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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 450.00 | 93 868.00 | 9 582.00 | 103 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 014.00 | 149 432.00 | 24 582.00 | 174 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BT Marchandises | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 108.00 | 2 133.00 | 125 974.00 | 128 108.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 648.00 | 2 133.00 | 366 514.00 | 368 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 662.00 | 151 565.00 | 391 096.00 | 542 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 096.00 | | | 391 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 512.00 | | | 207 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 498.00 | 174 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 498.00 | 142 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 588.00 | 6 341.00 | 33 498.00 | 176 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 325.00 | 6 341.00 | 33 498.00 | 160 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 128 108.00 | 125 557.00 | 2 551.00 | 128 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 6 405.00 | 50 679.00 | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 325.00 | 149 774.00 | 2 551.00 | 152 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 846.00 | 199 251.00 | 50 679.00 | 262 846.00 |