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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 658.00 | 111 375.00 | 24 282.00 | 135 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 221.00 | 166 938.00 | 42 282.00 | 209 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BT Marchandises | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 978.00 | 2 418.00 | 126 559.00 | 128 978.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 019.00 | 2 418.00 | 323 601.00 | 326 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 241.00 | 169 357.00 | 365 884.00 | 535 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 770.00 | | | -18 770.00 |
DL TOTAL (I) | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 884.00 | | | 365 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | 2 403.00 | 206 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 556.00 | | 2 403.00 | 172 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 749.00 | 14 190.00 | | 152 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | 14 190.00 | | 136 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 978.00 | 126 064.00 | 2 914.00 | 128 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 707.00 | 132 793.00 | 5 914.00 | 138 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |