| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 494.00 | 48 929.00 | 8 565.00 | 57 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 5 564.00 | 11 551.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 338.00 | 64 650.00 | 126 688.00 | 191 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CF Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 532.00 | 64 650.00 | 198 883.00 | 263 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 108 176.00 | 90 126.00 | | 108 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | 18 050.00 | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 159 046.00 | 142 182.00 | | 159 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 5 777.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 7 762.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 873.00 | 21 681.00 | | 22 873.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 172.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 837.00 | 36 393.00 | | 39 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 883.00 | 178 575.00 | | 198 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 837.00 | 36 393.00 | | 39 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 459.00 | | 215 459.00 | 215 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 459.00 | | 215 459.00 | 215 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 599.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 599.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 051.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 768.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 410.00 | 218 286.00 | | 216 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 545.00 | 200 236.00 | | 199 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | 18 050.00 | | 16 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903.00 | 4 331.00 | 1 572.00 | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |