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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 081.00 | 55 139.00 | 9 942.00 | 65 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 9 791.00 | 13 449.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 049.00 | 75 086.00 | 129 963.00 | 205 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 352.00 | 75 086.00 | 239 266.00 | 314 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 158 409.00 | 125 040.00 | | 158 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | 33 369.00 | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 208 323.00 | 192 415.00 | | 208 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 8 422.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 6 838.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | 21 818.00 | | 17 167.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 133.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 942.00 | 38 211.00 | | 30 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 266.00 | 230 626.00 | | 239 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946.00 | 90.00 | | 12 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 946.00 | -90.00 | | -12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 5 711.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 175.00 | 234 501.00 | | 237 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 266.00 | 201 132.00 | | 221 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 909.00 | 33 369.00 | | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 500.00 | 5 586.00 | | 69 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 344.00 | 5 586.00 | | 59 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548.00 | 5 976.00 | 1 572.00 | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |