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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 081.00 | 51 965.00 | 11 116.00 | 63 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 7 379.00 | 9 736.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 925.00 | 69 500.00 | 127 424.00 | 196 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CF Disponibilités | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 126.00 | 69 500.00 | 230 626.00 | 300 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 125 040.00 | 108 176.00 | | 125 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 369.00 | 16 864.00 | | 33 369.00 |
DL TOTAL (I) | 192 415.00 | 159 046.00 | | 192 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 6 067.00 | | 8 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 9 713.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 22 873.00 | | 21 818.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 184.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 211.00 | 39 837.00 | | 38 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 626.00 | 198 883.00 | | 230 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 211.00 | 39 837.00 | | 38 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 095.00 | | 229 095.00 | 229 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 095.00 | | 229 095.00 | 229 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 500.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 2 522.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 501.00 | 216 410.00 | | 234 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 132.00 | 199 545.00 | | 201 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 369.00 | 16 864.00 | | 33 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 650.00 | 4 851.00 | | 64 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 4 851.00 | | 54 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086.00 | 3 514.00 | 1 572.00 | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |