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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 058.00 | 58 386.00 | 10 672.00 | 69 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 102.00 | 12 118.00 | 12 984.00 | 25 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 888.00 | 80 660.00 | 130 228.00 | 210 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 450.00 | | 149 450.00 | 149 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 338.00 | 80 660.00 | 279 678.00 | 360 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 174 318.00 | 158 409.00 | | 174 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 388.00 | 15 909.00 | | 32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 240 711.00 | 208 323.00 | | 240 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 4 948.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 7 617.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 148.00 | 17 167.00 | | 27 148.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 210.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 967.00 | 30 942.00 | | 38 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 678.00 | 239 266.00 | | 279 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 967.00 | 30 942.00 | | 38 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 051.00 | | 234 051.00 | 234 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 051.00 | | 234 051.00 | 234 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 2 507.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 943.00 | 237 175.00 | | 244 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 555.00 | 221 266.00 | | 212 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 388.00 | 15 909.00 | | 32 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 086.00 | 5 574.00 | | 75 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 929.00 | 5 574.00 | | 64 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1 572.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202.00 | 1 630.00 | 1 572.00 | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |