| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 1 268 568.00 | 412 285.00 | 856 283.00 | 1 268 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050 396.00 | 4 611 669.00 | 9 438 726.00 | 14 050 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 685 963.00 | 5 023 954.00 | 10 662 010.00 | 15 685 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 133.00 | | 196 133.00 | 196 133.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 752 164.00 | | 752 164.00 | 752 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 514.00 | | 1 018 514.00 | 1 018 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 478.00 | 5 023 954.00 | 11 680 524.00 | 16 704 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 316.00 | -115 785.00 | | -99 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 860.00 | 16 469.00 | | 201 860.00 |
DL TOTAL (I) | 102 644.00 | -99 216.00 | | 102 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234 096.00 | 11 019 634.00 | | 10 234 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 437.00 | 2 142 035.00 | | 1 037 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 172 560.00 | | 306 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 577 880.00 | 13 345 034.00 | | 11 577 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 680 524.00 | 13 245 818.00 | | 11 680 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 252.00 | | 2 327 252.00 | 2 327 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 252.00 | | 2 327 252.00 | 2 327 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 419.00 | 2 313 539.00 | | 2 360 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 559.00 | 2 297 070.00 | | 2 158 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 860.00 | 16 469.00 | | 201 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 520 779.00 | | 39 054.00 | 16 520 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 869.00 | | | 873 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 869.00 | 15 685 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 873 869.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 318 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279 910.00 | | 39 054.00 | 15 279 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 285.00 | 819 538.00 | 873 869.00 | 5 078 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 869.00 | | 873 869.00 | 873 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 204 416.00 | 819 538.00 | | 4 204 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
UX Autres créances clients | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234 096.00 | 825 264.00 | 3 737 045.00 | 10 234 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 437.00 | 1 037 437.00 | | 1 037 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 538.00 | | | 785 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 880.00 | 2 169 048.00 | 3 737 045.00 | 11 577 880.00 |