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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 1 268 568.00 | 475 713.00 | 792 855.00 | 1 268 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 057.00 | 5 375 895.00 | 8 721 163.00 | 14 097 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732 625.00 | 5 851 608.00 | 9 881 018.00 | 15 732 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 404.00 | | 665 404.00 | 665 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 398 030.00 | 5 851 608.00 | 10 546 422.00 | 16 398 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
DH Report à nouveau | | -99 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 470.00 | 201 860.00 | | 289 470.00 |
DL TOTAL (I) | 392 114.00 | 102 644.00 | | 392 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 833.00 | 10 234 096.00 | | 9 408 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 858.00 | 1 037 437.00 | | 622 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 306 348.00 | | 122 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 308.00 | 11 577 880.00 | | 10 154 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 422.00 | 11 680 524.00 | | 10 546 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 202.00 | | 2 143 202.00 | 2 143 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 202.00 | | 2 143 202.00 | 2 143 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 203.00 | 2 360 419.00 | | 2 143 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 733.00 | 2 158 559.00 | | 1 853 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 470.00 | 201 860.00 | | 289 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 685 963.00 | | 46 662.00 | 15 685 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 732 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 365 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 318 963.00 | | 46 662.00 | 15 318 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 954.00 | 827 654.00 | | 5 023 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 023 954.00 | 827 654.00 | | 5 023 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
UX Autres créances clients | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408 833.00 | 867 444.00 | 3 926 292.00 | 9 408 833.00 |
VI Groupe et associés | 622 858.00 | 622 858.00 | | 622 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 262.00 | | | 825 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 308.00 | 1 612 919.00 | 3 926 292.00 | 10 154 308.00 |