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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 1 268 568.00 | 539 141.00 | 729 426.00 | 1 268 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 145 076.00 | 6 145 863.00 | 7 999 213.00 | 14 145 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970 739.00 | 6 685 005.00 | 9 285 734.00 | 15 970 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 323.00 | | 193 323.00 | 193 323.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 785.00 | | 613 785.00 | 613 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 584 524.00 | 6 685 005.00 | 9 899 519.00 | 16 584 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 392 004.00 | 102 534.00 | | 392 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 641.00 | 289 470.00 | | 486 641.00 |
DL TOTAL (I) | 878 755.00 | 392 114.00 | | 878 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541 389.00 | 9 408 833.00 | | 8 541 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 050.00 | 622 858.00 | | 386 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 122 617.00 | | 93 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020 764.00 | 10 154 308.00 | | 9 020 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 519.00 | 10 546 422.00 | | 9 899 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 321.00 | | 2 300 321.00 | 2 300 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 321.00 | | 2 300 321.00 | 2 300 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 323.00 | 2 143 203.00 | | 2 300 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 681.00 | 1 853 733.00 | | 1 813 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 641.00 | 289 470.00 | | 486 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 732 625.00 | | 238 113.00 | 15 732 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 970 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 603 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 365 625.00 | | 238 113.00 | 15 365 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851 608.00 | 833 397.00 | | 5 851 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 608.00 | 833 397.00 | | 5 851 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
UX Autres créances clients | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
VB T. V. A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 389.00 | 911 573.00 | 4 128 805.00 | 8 541 389.00 |
VI Groupe et associés | 386 050.00 | 386 050.00 | | 386 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 444.00 | | | 867 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 522.00 | 270 522.00 | | 270 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 764.00 | 1 390 948.00 | 4 128 805.00 | 9 020 764.00 |