| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 1 268 568.00 | 602 570.00 | 665 998.00 | 1 268 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 398 629.00 | 6 928 260.00 | 7 470 369.00 | 14 398 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 034 197.00 | 7 530 830.00 | 8 503 367.00 | 16 034 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 760 042.00 | | 760 042.00 | 760 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 511.00 | | 916 511.00 | 916 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 950 708.00 | 7 530 830.00 | 9 419 878.00 | 16 950 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 392 004.00 | 392 004.00 | | 392 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 297.00 | 486 641.00 | | 611 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 411.00 | 878 755.00 | | 1 003 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629 816.00 | 8 541 389.00 | | 7 629 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 487.00 | 386 050.00 | | 664 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 737.00 | 93 325.00 | | 120 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 467.00 | 9 020 764.00 | | 8 416 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 878.00 | 9 899 519.00 | | 9 419 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 501.00 | | 2 494 501.00 | 2 494 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 501.00 | | 2 494 501.00 | 2 494 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 503.00 | 2 300 323.00 | | 2 494 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 205.00 | 1 813 681.00 | | 1 883 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 297.00 | 486 641.00 | | 611 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970 739.00 | | 253 553.00 | 15 970 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 094.00 | | 16 034 197.00 | 190 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 094.00 | | 15 667 197.00 | 190 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603 739.00 | | 253 553.00 | 15 603 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 005.00 | 845 826.00 | | 6 685 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 005.00 | 845 826.00 | | 6 685 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 737.00 | 120 737.00 | | 120 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 629 816.00 | 955 615.00 | 4 349 178.00 | 7 629 816.00 |
VI Groupe et associés | 664 487.00 | 664 487.00 | | 664 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 573.00 | | | 911 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 467.00 | 1 742 266.00 | 4 349 178.00 | 8 416 467.00 |