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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 3 661.00 | -1 981.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 7 819.00 | 3 864.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 188.00 | 13 748.00 | 489 441.00 | 503 188.00 |
BT Marchandises | 108 575.00 | | 108 575.00 | 108 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 177.00 | 13 748.00 | 650 430.00 | 664 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 216.00 | | | 347 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 430.00 | | | 650 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 051.00 | | 791 051.00 | 791 051.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 401.00 | | 792 401.00 | 792 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 736.00 | | | 794 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 957.00 | | | 776 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 533.00 | 25 601.00 | | 25 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 216.00 | 39 152.00 | 165 766.00 | 347 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 954.00 | 32 022.00 | | 31 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 705.00 | 107 709.00 | 165 766.00 | 415 705.00 |