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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 027.00 | 558.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 12 152.00 | 470.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 042.00 | 19 514.00 | 484 528.00 | 504 042.00 |
BT Marchandises | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 896.00 | 19 514.00 | 610 382.00 | 629 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 582.00 | 220 551.00 | | 204 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | -15 969.00 | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | 245 702.00 | 215 582.00 | | 245 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 416.00 | 299 837.00 | | 263 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 973.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 663.00 | | 56 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 056.00 | 24 774.00 | | 28 056.00 |
EA Autres dettes | 16 051.00 | 17 283.00 | | 16 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 680.00 | 399 530.00 | | 364 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 382.00 | 615 112.00 | | 610 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 783.00 | 136 205.00 | | 146 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 778.00 | | | 484 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697.00 | 817.00 | | 18 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 817.00 | | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 361.00 | 45 464.00 | 185 304.00 | 263 361.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 680.00 | 146 783.00 | 185 304.00 | 364 680.00 |