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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 4 004.00 | 53.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 1 725.00 | 860.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 11 690.00 | 932.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 042.00 | 18 697.00 | 485 345.00 | 504 042.00 |
BT Marchandises | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 809.00 | 18 697.00 | 615 112.00 | 633 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 551.00 | 223 657.00 | | 220 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 969.00 | -3 106.00 | | -15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 215 582.00 | 231 551.00 | | 215 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 837.00 | 304 813.00 | | 299 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 1 216.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 28 958.00 | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | 14 700.00 | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 21 243.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 530.00 | 370 930.00 | | 399 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 112.00 | 602 481.00 | | 615 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 205.00 | 370 930.00 | | 136 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 188.00 | | 1 844.00 | 503 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 504 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 484 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 768.00 | | | 485 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | 1 844.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 2 168.00 | 990.00 | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 990.00 | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 2 168.00 | | 15 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UX Autres créances clients | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 127.00 | 32 802.00 | 184 120.00 | 296 127.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 530.00 | 136 205.00 | 184 120.00 | 399 530.00 |