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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
AP Constructions | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585.00 | 2 328.00 | 256.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 12 387.00 | 235.00 | 12 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 092.00 | 20 051.00 | 484 041.00 | 504 092.00 |
BT Marchandises | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 075.00 | 20 051.00 | 629 024.00 | 649 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 702.00 | 204 582.00 | | 234 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 286.00 | 30 120.00 | | 23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | 245 702.00 | | 268 988.00 |
DP Provisions pour risques | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 965.00 | 263 416.00 | | 217 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 710.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 236.00 | 56 446.00 | | 63 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 28 056.00 | | 28 334.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | 16 051.00 | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 096.00 | 364 680.00 | | 322 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 024.00 | 610 382.00 | | 629 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 042.00 | | 50.00 | 504 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 778.00 | | | 484 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 536.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 536.00 | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 897.00 | 45 806.00 | 172 091.00 | 217 897.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 096.00 | 150 005.00 | 172 091.00 | 322 096.00 |