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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 437.00 | 28 734.00 | 21 703.00 | 50 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 280.00 | 39 134.00 | 481 147.00 | 520 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 3 218 207.00 | | 3 218 207.00 | 3 218 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 376.00 | | 3 242 376.00 | 3 242 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 656.00 | 39 134.00 | 3 723 523.00 | 3 762 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 64 097.00 | 31 224.00 | | 64 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 917.00 | 32 873.00 | | 77 917.00 |
DL TOTAL (I) | 156 864.00 | 78 947.00 | | 156 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 596.00 | 442 652.00 | | 413 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 765.00 | 82 743.00 | | 140 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 4 904.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 001.00 | 79 674.00 | | 93 001.00 |
EA Autres dettes | 2 912 782.00 | 2 296 179.00 | | 2 912 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 659.00 | 2 906 154.00 | | 3 566 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 523.00 | 2 985 100.00 | | 3 723 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 250.00 | 2 493 171.00 | | 3 183 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 088.00 | | 23 192.00 | 497 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | | 23 192.00 | 27 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 1 489.00 | | 37 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | 1 489.00 | | 27 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 782.00 | 2 912 782.00 | | 2 912 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 596.00 | 30 187.00 | 124 505.00 | 413 596.00 |
VI Groupe et associés | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 436.00 | 23 993.00 | 19 444.00 | 43 436.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 659.00 | 3 183 250.00 | 124 505.00 | 3 566 659.00 |