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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 399.00 | 10 399.00 | 440 000.00 | 450 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 133.00 | 11 533.00 | 11 600.00 | 23 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 320.00 | 30 797.00 | 5 522.00 | 36 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 296.00 | 52 730.00 | 476 566.00 | 529 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CF Disponibilités | 440 995.00 | | 440 995.00 | 440 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 374.00 | | 490 374.00 | 490 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 671.00 | 52 730.00 | 966 940.00 | 1 019 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 220 747.00 | | 343 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 742.00 | 222 416.00 | | 162 742.00 |
DL TOTAL (I) | 520 755.00 | 458 013.00 | | 520 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 384.00 | 322 859.00 | | 291 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 248.00 | 107 561.00 | | 86 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 8 637.00 | | 10 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 994.00 | 153 914.00 | | 52 994.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 17 692.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 185.00 | 610 666.00 | | 446 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 940.00 | 1 068 679.00 | | 966 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 896.00 | | 5 400.00 | 523 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 399.00 | | | 450 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 053.00 | | 5 400.00 | 54 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 821.00 | 3 908.00 | | 48 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 422.00 | 3 908.00 | | 38 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 384.00 | 258 915.00 | | 291 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 183.00 | 258 915.00 | | 446 183.00 |