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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 699.00 | 46 705.00 | 25 994.00 | 72 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 542.00 | 57 105.00 | 485 437.00 | 542 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CF Disponibilités | 1 356 605.00 | | 1 356 605.00 | 1 356 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 318.00 | | 1 406 318.00 | 1 406 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 860.00 | 57 105.00 | 1 891 755.00 | 1 948 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 455 906.00 | 343 164.00 | | 455 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | 162 742.00 | | 50 387.00 |
DL TOTAL (I) | 521 143.00 | 520 756.00 | | 521 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 275.00 | 291 384.00 | | 259 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 383.00 | 86 249.00 | | 76 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 10 653.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | 57 050.00 | | 38 146.00 |
EA Autres dettes | 991 998.00 | 957 737.00 | | 991 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 612.00 | 1 403 074.00 | | 1 370 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 755.00 | 1 923 829.00 | | 1 891 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 409.00 | 1 144 159.00 | | 1 144 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 297.00 | | 13 245.00 | 529 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 454.00 | | 13 245.00 | 59 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 730.00 | 4 374.00 | | 52 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 4 374.00 | | 42 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 998.00 | 991 998.00 | | 991 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 275.00 | 33 073.00 | 137 588.00 | 259 275.00 |
VI Groupe et associés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 156.00 | 49 713.00 | 19 444.00 | 69 156.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 612.00 | 1 144 409.00 | 137 588.00 | 1 370 612.00 |