| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 399.00 | 10 399.00 | 440 000.00 | 450 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 053.00 | 32 018.00 | 22 035.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 896.00 | 42 418.00 | 481 478.00 | 523 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 403 810.00 | | 403 810.00 | 403 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 567.00 | | 429 567.00 | 429 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 464.00 | 42 418.00 | 911 046.00 | 953 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 142 013.00 | 64 096.00 | | 142 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 491.00 | 77 917.00 | | 78 491.00 |
DL TOTAL (I) | 235 355.00 | 156 863.00 | | 235 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 952.00 | 413 595.00 | | 383 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 977.00 | 140 764.00 | | 190 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 6 515.00 | | 12 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 181.00 | 84 603.00 | | 78 181.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | 5 622.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 691.00 | 651 100.00 | | 675 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 046.00 | 807 964.00 | | 911 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 280.00 | | 3 616.00 | 520 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 399.00 | | | 450 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | | 3 616.00 | 50 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 133.00 | 3 284.00 | | 39 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | 3 284.00 | | 28 734.00 |