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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 491.00 | 11 373.00 | 999 119.00 | 1 010 491.00 |
BZ Autres créances | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 321.00 | | 120 321.00 | 120 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 812.00 | 11 373.00 | 1 119 439.00 | 1 130 812.00 |
CU Autres participations | 998 201.00 | | 998 201.00 | 998 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
DH Report à nouveau | | -3 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 372.00 | 115 105.00 | | 111 372.00 |
DL TOTAL (I) | 720 738.00 | 609 367.00 | | 720 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 165.00 | 379 106.00 | | 320 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 631.00 | 100.00 | | 41 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 2 020.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 701.00 | 456 376.00 | | 398 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 439.00 | 1 065 743.00 | | 1 119 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 278.00 | 101 212.00 | | 103 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 002.00 | 129 000.00 | | 125 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 630.00 | 13 895.00 | | 13 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 372.00 | 115 105.00 | | 111 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 165.00 | 59 742.00 | 247 190.00 | 320 165.00 |
VI Groupe et associés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 701.00 | 103 278.00 | 282 190.00 | 398 701.00 |