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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 119.00 | | 999 119.00 | 999 119.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 961.00 | | 1 088 961.00 | 1 088 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 998 201.00 | | 998 201.00 | 998 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 137.00 | 5 568.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 211 601.00 | 105 798.00 | | 211 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | 111 372.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 778 096.00 | 720 738.00 | | 778 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 423.00 | 320 165.00 | | 260 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 862.00 | 41 631.00 | | 48 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 754.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 865.00 | 398 701.00 | | 310 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 961.00 | 1 119 439.00 | | 1 088 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 133.00 | 103 278.00 | | 62 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | -5 664.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 002.00 | 125 002.00 | | 65 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645.00 | 13 630.00 | | 7 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 357.00 | 111 372.00 | | 57 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 423.00 | 60 553.00 | 199 870.00 | 260 423.00 |
VI Groupe et associés | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 1 238.00 | 4 950.00 | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 638.00 | 20 688.00 | 4 950.00 | 25 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 865.00 | 62 133.00 | 199 870.00 | 310 865.00 |