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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 119.00 | | 999 119.00 | 999 119.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 724.00 | | 1 082 724.00 | 1 082 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CU Autres participations | 998 201.00 | | 998 201.00 | 998 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 005.00 | 11 137.00 | | 14 005.00 |
DG Autres réserves | 266 091.00 | 211 601.00 | | 266 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 562.00 | 57 357.00 | | 55 562.00 |
DL TOTAL (I) | 833 658.00 | 778 096.00 | | 833 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 472.00 | 260 423.00 | | 207 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 004.00 | 48 862.00 | | 40 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 580.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 066.00 | 310 865.00 | | 249 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 724.00 | 1 088 961.00 | | 1 082 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 870.00 | 62 133.00 | | 62 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 418.00 | -2 720.00 | | -3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | 65 002.00 | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439.00 | 7 645.00 | | 9 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 562.00 | 57 357.00 | | 55 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 472.00 | 61 280.00 | 146 193.00 | 207 472.00 |
VI Groupe et associés | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 1 238.00 | 3 713.00 | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 4 394.00 | 3 713.00 | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 066.00 | 62 870.00 | 146 193.00 | 249 066.00 |