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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 119.00 | | 999 119.00 | 999 119.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 362.00 | | 1 083 362.00 | 1 083 362.00 |
CU Autres participations | 998 201.00 | | 998 201.00 | 998 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 568.00 | 16 783.00 | | 19 568.00 |
DG Autres réserves | 371 795.00 | 318 875.00 | | 371 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 657.00 | 55 706.00 | | 67 657.00 |
DL TOTAL (I) | 957 020.00 | 889 363.00 | | 957 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 228.00 | 146 193.00 | | 84 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 413.00 | 47 004.00 | | 40 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 341.00 | 194 897.00 | | 126 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 362.00 | 1 084 260.00 | | 1 083 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 753.00 | 63 812.00 | | 64 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 206.00 | | | -11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 001.00 | 65 009.00 | | 65 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 656.00 | 9 303.00 | | -2 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 657.00 | 55 706.00 | | 67 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 228.00 | 63 053.00 | 21 175.00 | 84 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 341.00 | 64 753.00 | 61 588.00 | 126 341.00 |