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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 116.00 | 4 780.00 | 29 337.00 | 34 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 116.00 | 4 780.00 | 29 337.00 | 34 116.00 |
BT Marchandises | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 415.00 | 4 780.00 | 170 635.00 | 175 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 994.00 | 33 494.00 | | 39 994.00 |
DL TOTAL (I) | 74 488.00 | 34 494.00 | | 74 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 55 734.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 19 372.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | | 40 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 147.00 | 115 569.00 | | 96 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 635.00 | 150 064.00 | | 170 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 147.00 | 1.00 | | 96 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 649.00 | | 183 649.00 | 183 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 649.00 | | 183 649.00 | 183 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 103.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 103.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -103.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 5 965.00 | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 842.00 | 156 018.00 | | 187 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 848.00 | 122 523.00 | | 147 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 994.00 | 33 494.00 | | 39 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 977.00 | | 2 139.00 | 31 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | 2 139.00 | 31 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 2 548.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 548.00 | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |