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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 108.00 | 3 172.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 680.00 | 14 379.00 | 33 301.00 | 47 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 625.00 | 14 487.00 | 103 138.00 | 117 625.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 254.00 | 14 487.00 | 292 767.00 | 307 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 232.00 | 73 388.00 | | 100 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 665.00 | 26 844.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 138 998.00 | 101 332.00 | | 138 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 203.00 | 24 557.00 | | 99 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 066.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 16 729.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 769.00 | 57 730.00 | | 153 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 767.00 | 159 062.00 | | 292 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 769.00 | 57 730.00 | | 153 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 686.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 686.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -686.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 4 560.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 373.00 | 181 488.00 | | 253 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 707.00 | 154 644.00 | | 215 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 665.00 | 26 844.00 | | 37 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 116.00 | | 90 159.00 | 34 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 117 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 116.00 | | 16 844.00 | 34 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234.00 | 5 253.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 5 253.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VI Groupe et associés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VW T.V.A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |