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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 1 416.00 | 1 864.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 680.00 | 21 209.00 | 26 471.00 | 47 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 655.00 | 22 625.00 | 95 030.00 | 117 655.00 |
BT Marchandises | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 093.00 | | 197 093.00 | 197 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 748.00 | 22 625.00 | 292 123.00 | 314 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 898.00 | 100 232.00 | | 137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 844.00 | 37 665.00 | | -35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 154.00 | 138 998.00 | | 103 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 313.00 | 99 203.00 | | 35 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 16 952.00 | | 79 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 37 615.00 | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 969.00 | 153 769.00 | | 188 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 123.00 | 292 767.00 | | 292 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 969.00 | 153 769.00 | | 188 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 706.00 | 1 468.00 | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 706.00 | 1 468.00 | | 10 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 706.00 | -1 468.00 | | -10 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 217.00 | 253 373.00 | | 115 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 061.00 | 215 707.00 | | 151 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 844.00 | 37 665.00 | | -35 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 625.00 | | 30.00 | 117 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 30.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 487.00 | 8 138.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 487.00 | 8 138.00 | | 14 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 969.00 | 188 969.00 | | 188 969.00 |