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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 2 376.00 | 904.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 466.00 | 27 617.00 | 20 850.00 | 48 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 441.00 | 29 993.00 | 88 449.00 | 118 441.00 |
BT Marchandises | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 169 980.00 | | 169 980.00 | 169 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 061.00 | | 293 061.00 | 293 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 502.00 | 29 993.00 | 381 510.00 | 411 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 054.00 | 137 898.00 | | 52 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 573.00 | -35 844.00 | | 57 573.00 |
DL TOTAL (I) | 110 727.00 | 103 154.00 | | 110 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 408.00 | 35 313.00 | | 86 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 79 259.00 | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 706.00 | 13 108.00 | | 46 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 783.00 | 188 969.00 | | 270 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 510.00 | 292 123.00 | | 381 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 783.00 | 188 969.00 | | 270 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 904.00 | 115 217.00 | | 314 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 331.00 | 151 061.00 | | 257 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 573.00 | -35 844.00 | | 57 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 655.00 | | 786.00 | 117 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 960.00 | | 786.00 | 50 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 7 367.00 | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | 7 367.00 | | 22 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 783.00 | 270 783.00 | | 270 783.00 |