| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 899.00 | 1 478.00 | 1 421.00 | 2 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 13 915.00 | 35 909.00 | 49 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 723.00 | 15 393.00 | 37 330.00 | 52 723.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
110 Total général Actif | 74 746.00 | 15 393.00 | 59 353.00 | 74 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 059.00 | 680.00 | | 3 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 487.00 | 19 167.00 | | 36 487.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 547.00 | 19 847.00 | | 39 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | 800.00 | | 2 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -230.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 21 317.00 | 17 708.00 | | 21 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 793.00 | | 509.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 470.00 | 6 974.00 | | 12 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 257.00 | 26 045.00 | | 38 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | -6 197.00 | | 1 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 201.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 258.00 | 601.00 | | 11 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | -7 000.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 487.00 | | | 2 487.00 |