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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 899.00 | 2 446.00 | 453.00 | 2 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 012.00 | 25 564.00 | 66 448.00 | 92 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 912.00 | 28 010.00 | 66 902.00 | 94 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
110 Total général Actif | 115 471.00 | 28 010.00 | 87 461.00 | 115 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324.00 | 3 059.00 | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 808.00 | 36 487.00 | | 31 808.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 133.00 | 39 547.00 | | 32 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | 2 177.00 | | 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 197.00 | 21 317.00 | | 27 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 509.00 | | 835.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | 1 554.00 | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 617.00 | 12 470.00 | | 12 617.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 473.00 | 38 257.00 | | 42 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 340.00 | 1 291.00 | | -10 340.00 |
280 Produits financiers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | 11 267.00 | | 644.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 699.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | 600.00 | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 479.00 | | | 3 479.00 |