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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 852.00 | 45 814.00 | 54 038.00 | 99 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 751.00 | 48 714.00 | 54 038.00 | 102 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
110 Total général Actif | 142 532.00 | 48 714.00 | 93 818.00 | 142 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 345.00 | 1 020.00 | | 18 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 437.00 | 45 173.00 | | 38 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 395.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 831.00 | 46 588.00 | | 69 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 745.00 | 316.00 | | 12 745.00 |
242 Autres charges externes. | 26 355.00 | 29 689.00 | | 26 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 1 536.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 001.00 | 540.00 | | 4 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 502.00 | 20 014.00 | | 20 502.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 938.00 | 52 098.00 | | 63 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 893.00 | -5 510.00 | | 5 893.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 730.00 | 8 134.00 | | 33 730.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 194.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 754.00 | 1 149.00 | | 25 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 074.00 | 282.00 | | 13 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |