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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 827.00 | 3 520.00 | 5 307.00 | 8 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 64 257.00 | 75 739.00 | 139 996.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 254.00 | 67 778.00 | 81 476.00 | 149 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
084 Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
110 Total général Actif | 170 199.00 | 67 778.00 | 102 421.00 | 170 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 345.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 431.00 | 38 437.00 | | 27 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 816.00 | 13 039.00 | | 16 816.00 |
230 Autres produits | 11 066.00 | 10.00 | | 11 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 313.00 | 69 831.00 | | 55 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 745.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 533.00 | 26 355.00 | | 34 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 319.00 | | 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 488.00 | 4 001.00 | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 979.00 | 20 502.00 | | 19 979.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 855.00 | 63 938.00 | | 58 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 542.00 | 5 893.00 | | -3 542.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 524.00 | 33 730.00 | | 5 524.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 800.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | 25 754.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -512.00 | 13 074.00 | | -512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 751.00 | | | 102 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 123.00 | | | 7 123.00 |