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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 338.00 | | 3 215 338.00 | 3 215 338.00 |
CF Disponibilités | 437 828.00 | | 437 828.00 | 437 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 828.00 | | 437 828.00 | 437 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 166.00 | | 3 653 166.00 | 3 653 166.00 |
CU Autres participations | 3 215 338.00 | | 3 215 338.00 | 3 215 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 730.00 | 1 200 630.00 | | 3 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 412.00 | 2 752.00 | | 7 412.00 |
DG Autres réserves | 125 833.00 | 52 288.00 | | 125 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 965.00 | 93 205.00 | | 304 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 639.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 827.00 | 1 349 514.00 | | 3 640 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 5 520.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 1 030.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 339.00 | 6 960.00 | | 12 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 166.00 | 1 356 474.00 | | 3 653 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 339.00 | 6 960.00 | | 12 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | 630.00 | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | -630.00 | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 655.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 657.00 | 104 889.00 | | 321 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 691.00 | 11 684.00 | | 16 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 965.00 | 93 205.00 | | 304 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 293.00 | | 2 012 058.00 | 1 208 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 013.00 | 3 215 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 3 215 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 293.00 | | 2 012 058.00 | 1 208 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |