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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 505.00 | | 3 903 505.00 | 3 903 505.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 614 721.00 | | 614 721.00 | 614 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 943.00 | | 616 943.00 | 616 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 448.00 | | 4 520 448.00 | 4 520 448.00 |
CU Autres participations | 3 883 495.00 | | 3 883 495.00 | 3 883 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 730.00 | 3 200 730.00 | | 3 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 661.00 | 7 412.00 | | 22 661.00 |
DG Autres réserves | 308 545.00 | 125 833.00 | | 308 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 314.00 | 304 965.00 | | 370 314.00 |
DK Provisions réglementées | 5 009.00 | 1 887.00 | | 5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 259.00 | 3 640 827.00 | | 3 907 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 294.00 | | | 607 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 8 968.00 | | 5 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 3 371.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 189.00 | 12 339.00 | | 613 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 448.00 | 3 653 166.00 | | 4 520 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 486.00 | 12 339.00 | | 98 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 6 261.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -6 261.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 3 248.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 201.00 | 321 657.00 | | 397 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 886.00 | 16 691.00 | | 26 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 314.00 | 304 965.00 | | 370 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 338.00 | | 688 167.00 | 3 215 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215 338.00 | | 688 167.00 | 3 215 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 294.00 | 92 590.00 | 382 144.00 | 607 294.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 290.00 | | | 667 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 189.00 | 98 486.00 | 382 144.00 | 613 189.00 |