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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 335.00 | | 4 378 335.00 | 4 378 335.00 |
BZ Autres créances | 519 439.00 | | 519 439.00 | 519 439.00 |
CF Disponibilités | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 324.00 | | 1 246 324.00 | 1 246 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 659.00 | | 5 624 659.00 | 5 624 659.00 |
CU Autres participations | 4 151 888.00 | | 4 151 888.00 | 4 151 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 730.00 | 3 200 730.00 | | 3 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 591.00 | 63 919.00 | | 90 591.00 |
DG Autres réserves | 1 157 518.00 | 797 980.00 | | 1 157 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 180.00 | 533 445.00 | | 684 180.00 |
DK Provisions réglementées | 13 848.00 | 11 312.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 867.00 | 4 607 386.00 | | 5 146 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 426.00 | 421 708.00 | | 473 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 4 684.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 4 074.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 792.00 | 430 522.00 | | 477 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 659.00 | 5 037 908.00 | | 5 624 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 139.00 | 104 027.00 | | 121 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 3 148.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -3 148.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 074.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 508.00 | 553 769.00 | | 711 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 328.00 | 20 324.00 | | 27 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 180.00 | 533 445.00 | | 684 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 840.00 | | 314 495.00 | 4 083 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 378 335.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 4 378 335.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 840.00 | | 314 495.00 | 4 083 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 519 419.00 | 519 419.00 | | 519 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 426.00 | 116 774.00 | 314 225.00 | 473 426.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 534.00 | 519 534.00 | | 519 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 792.00 | 121 139.00 | 314 225.00 | 477 792.00 |