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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 840.00 | | 4 083 840.00 | 4 083 840.00 |
BZ Autres créances | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
CF Disponibilités | 630 158.00 | | 630 158.00 | 630 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 068.00 | | 954 068.00 | 954 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 908.00 | | 5 037 908.00 | 5 037 908.00 |
CU Autres participations | 3 903 620.00 | | 3 903 620.00 | 3 903 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 730.00 | 3 200 730.00 | | 3 200 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 919.00 | 41 176.00 | | 63 919.00 |
DG Autres réserves | 797 980.00 | 513 109.00 | | 797 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 445.00 | 454 847.00 | | 533 445.00 |
DK Provisions réglementées | 11 312.00 | 8 164.00 | | 11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 386.00 | 4 218 026.00 | | 4 607 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 708.00 | 515 197.00 | | 421 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 233.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | 46 760.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 522.00 | 566 245.00 | | 430 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 908.00 | 4 784 271.00 | | 5 037 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 027.00 | 144 940.00 | | 104 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 3 155.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -3 155.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 2 589.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 769.00 | 478 467.00 | | 553 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324.00 | 23 620.00 | | 20 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 445.00 | 454 847.00 | | 533 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 915.00 | | 79 925.00 | 4 003 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 083 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 083 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 915.00 | | 79 925.00 | 4 003 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VC Groupe et associés | 323 793.00 | 323 793.00 | | 323 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 708.00 | 95 213.00 | 326 495.00 | 421 708.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 910.00 | 323 910.00 | | 323 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 522.00 | 104 027.00 | 326 495.00 | 430 522.00 |