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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 932 996.00 | | 37 932 996.00 | 37 932 996.00 |
CF Disponibilités | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 045 046.00 | | 38 045 046.00 | 38 045 046.00 |
CU Autres participations | 37 884 821.00 | | 37 884 821.00 | 37 884 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 016.00 | | | -24 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 477.00 | -24 016.00 | | -501 477.00 |
DK Provisions réglementées | 18 206.00 | 968.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | -477 287.00 | 6 952.00 | | -477 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306 789.00 | 29 800 578.00 | | 35 306 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 391.00 | 359.00 | | 2 644 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 647.00 | 36 600.00 | | 19 647.00 |
EA Autres dettes | 551 505.00 | 3 376 722.00 | | 551 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 522 333.00 | 33 214 258.00 | | 38 522 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 045 046.00 | 33 221 210.00 | | 38 045 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 943.00 | 5 388 989.00 | | 2 881 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 237.00 | 968.00 | | 17 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 237.00 | 968.00 | | 17 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 237.00 | -968.00 | | -17 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 477.00 | 24 016.00 | | 501 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 477.00 | -24 016.00 | | -501 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 191 210.00 | | 4 741 786.00 | 33 191 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 932 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 932 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 191 210.00 | | 4 741 786.00 | 33 191 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | 17 237.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 17 237.00 | | 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 505.00 | 551 505.00 | | 551 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 306 789.00 | 2 310 791.00 | 9 349 830.00 | 35 306 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 391.00 | | 2 644 391.00 | 2 644 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 973 788.00 | | | 2 973 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 522 333.00 | 2 881 943.00 | 11 994 221.00 | 38 522 333.00 |