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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 932 996.00 | | 37 932 996.00 | 37 932 996.00 |
BZ Autres créances | 323 319.00 | | 323 319.00 | 323 319.00 |
CF Disponibilités | 709 928.00 | | 709 928.00 | 709 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 247.00 | | 1 033 247.00 | 1 033 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 966 243.00 | | 38 966 243.00 | 38 966 243.00 |
CU Autres participations | 37 884 821.00 | | 37 884 821.00 | 37 884 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 493.00 | -24 016.00 | | -525 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 962.00 | -501 477.00 | | 3 023 962.00 |
DK Provisions réglementées | 31 495.00 | 18 206.00 | | 31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 964.00 | -477 287.00 | | 2 559 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563 609.00 | 35 306 789.00 | | 33 563 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 038.00 | 2 644 391.00 | | 2 274 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 19 647.00 | | 17 127.00 |
EA Autres dettes | 551 505.00 | 551 505.00 | | 551 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 406 279.00 | 38 522 333.00 | | 36 406 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 966 243.00 | 38 045 046.00 | | 38 966 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 525.00 | 2 881 943.00 | | 6 100 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 289.00 | 17 237.00 | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | 17 237.00 | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 289.00 | -17 237.00 | | -13 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 119.00 | | | -179 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 408.00 | | | 3 401 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 446.00 | 501 477.00 | | 377 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 962.00 | -501 477.00 | | 3 023 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 932 996.00 | | | 37 932 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 932 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 932 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 932 996.00 | | | 37 932 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 206.00 | 13 289.00 | | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | 13 289.00 | | 18 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 505.00 | 551 505.00 | | 551 505.00 |
VC Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 563 609.00 | 3 257 855.00 | 9 675 223.00 | 33 563 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 038.00 | 2 274 038.00 | | 2 274 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 478.00 | | | 616 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 201.00 | | | 2 300 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 830.00 | 316 830.00 | | 316 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 319.00 | 323 319.00 | | 323 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 406 279.00 | 6 100 525.00 | 9 675 223.00 | 36 406 279.00 |