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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995 999.00 | | 37 995 999.00 | 37 995 999.00 |
BZ Autres créances | 748 037.00 | | 748 037.00 | 748 037.00 |
CF Disponibilités | 667 474.00 | | 667 474.00 | 667 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 511.00 | | 1 415 511.00 | 1 415 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 411 510.00 | | 39 411 510.00 | 39 411 510.00 |
CU Autres participations | 37 947 351.00 | | 37 947 351.00 | 37 947 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 893 001.00 | 4 893 001.00 | | 4 893 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 496.00 | | | 2 557 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 120.00 | 2 557 496.00 | | 2 674 120.00 |
DK Provisions réglementées | 62 982.00 | 57 026.00 | | 62 982.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 599.00 | 7 540 522.00 | | 10 220 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 543 208.00 | 28 952 359.00 | | 26 543 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 522.00 | 1 852 220.00 | | 2 625 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 16 849.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 190 911.00 | 30 821 428.00 | | 29 190 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 411 510.00 | 38 361 951.00 | | 39 411 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 668.00 | 4 292 628.00 | | 5 104 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 956.00 | 12 765.00 | | 5 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 956.00 | 12 765.00 | | 5 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -12 765.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 465.00 | -129 214.00 | | -112 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 879.00 | 2 900 667.00 | | 2 999 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 759.00 | 343 172.00 | | 325 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 120.00 | 2 557 496.00 | | 2 674 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995 989.00 | | 10.00 | 37 995 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 995 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 995 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 995 989.00 | | 10.00 | 37 995 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 026.00 | 5 956.00 | | 57 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 026.00 | 5 956.00 | | 57 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 596 455.00 | 596 455.00 | | 596 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 543 208.00 | 2 456 964.00 | 10 127 266.00 | 26 543 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 522.00 | 2 625 522.00 | | 2 625 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407 864.00 | | | 2 407 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 037.00 | 748 037.00 | | 748 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 190 911.00 | 5 104 668.00 | 10 127 266.00 | 29 190 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 15 237.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 3 387.00 | 3 263.00 | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 227.00 | 18 501.00 | | 18 227.00 |