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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 995 989.00 | | 37 995 989.00 | 37 995 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BZ Autres créances | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
CF Disponibilités | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 962.00 | | 365 962.00 | 365 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 361 951.00 | | 38 361 951.00 | 38 361 951.00 |
CU Autres participations | 37 947 341.00 | | 37 947 341.00 | 37 947 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 893 001.00 | 2 495 469.00 | | 4 893 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 496.00 | 2 397 532.00 | | 2 557 496.00 |
DK Provisions réglementées | 57 026.00 | 44 260.00 | | 57 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 522.00 | 4 970 261.00 | | 7 540 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 952 359.00 | 31 181 389.00 | | 28 952 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 220.00 | 2 047 050.00 | | 1 852 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 18 937.00 | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 821 428.00 | 33 247 377.00 | | 30 821 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 361 951.00 | 38 217 638.00 | | 38 361 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 628.00 | 4 458 518.00 | | 4 292 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 765.00 | -12 765.00 | | -12 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 214.00 | -151 549.00 | | -129 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 667.00 | 2 751 297.00 | | 2 900 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 172.00 | 353 765.00 | | 343 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 496.00 | 2 397 532.00 | | 2 557 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 995 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 995 516.00 | | 473.00 | 37 995 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 260.00 | 12 765.00 | | 44 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 260.00 | 12 765.00 | | 44 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 952 359.00 | 2 423 559.00 | 9 983 422.00 | 28 952 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 220.00 | 1 852 220.00 | | 1 852 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227 982.00 | | | 2 227 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 821 428.00 | 4 292 628.00 | 9 983 422.00 | 30 821 428.00 |