| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 189.00 | 16 221.00 | 313 968.00 | 330 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 897.00 | 16 240.00 | 338 657.00 | 354 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 735.00 | 49 999.00 | 1 624 736.00 | 1 674 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 821.00 | 82 460.00 | 2 327 361.00 | 2 409 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BZ Autres créances | 271 094.00 | | 271 094.00 | 271 094.00 |
CF Disponibilités | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 390.00 | | 711 390.00 | 711 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 211.00 | 82 460.00 | 3 038 751.00 | 3 121 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 891.00 | | | -374 891.00 |
DL TOTAL (I) | -274 891.00 | | | -274 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 541.00 | | | 1 585 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 790.00 | | | 629 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 533.00 | | | 828 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 611.00 | | | 234 611.00 |
EA Autres dettes | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 641.00 | | | 3 313 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 751.00 | | | 3 038 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 101.00 | | | 1 948 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 409 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 460.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 533.00 | 828 533.00 | | 828 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 541.00 | 220 000.00 | 1 106 920.00 | 1 585 541.00 |
VI Groupe et associés | 629 790.00 | 629 790.00 | | 629 790.00 |
VP Divers | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 714.00 | 362 714.00 | 50 000.00 | 412 714.00 |
VW T.V.A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 642.00 | 1 948 101.00 | 1 106 920.00 | 3 313 642.00 |