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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 564.00 | 16 610.00 | 19 954.00 | 36 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 354.00 | 126 755.00 | 280 599.00 | 407 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 411.00 | 278 451.00 | 1 317 960.00 | 1 596 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 077.00 | 421 816.00 | 1 675 261.00 | 2 097 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BZ Autres créances | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
CF Disponibilités | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 789.00 | | 450 789.00 | 450 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 866.00 | 421 816.00 | 2 126 050.00 | 2 547 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 469.00 | -374 891.00 | | -1 079 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 688.00 | -704 579.00 | | -894 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 874 158.00 | -979 469.00 | | -1 874 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 270.00 | 1 532 086.00 | | 1 481 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 823.00 | 799 565.00 | | 1 017 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 910.00 | 595 099.00 | | 922 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 205.00 | 497 420.00 | | 578 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 000 208.00 | 3 534 250.00 | | 4 000 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 050.00 | 2 554 780.00 | | 2 126 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 135.00 | 2 236 219.00 | | 2 820 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 947.00 | 36 890.00 | | 16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 405.00 | | 33 336.00 | 2 525 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 664.00 | 2 097 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 664.00 | 2 003 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 189.00 | | 6 375.00 | 330 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 989.00 | | 21 438.00 | 2 143 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 226.00 | | 5 523.00 | 51 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 121.00 | 228 039.00 | 129 344.00 | 323 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 050.00 | 27 864.00 | 68 304.00 | 57 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 071.00 | 200 175.00 | 61 040.00 | 266 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 013.00 | 923 013.00 | | 923 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 683.00 | 296 683.00 | | 296 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
UX Autres créances clients | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 988.00 | 202 900.00 | 585 088.00 | 787 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 282.00 | 98 297.00 | 594 985.00 | 693 282.00 |
VI Groupe et associés | 992 495.00 | 992 495.00 | | 992 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 707.00 | 244 707.00 | | 244 707.00 |
VW T.V.A. | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 311.00 | 2 820 238.00 | 1 180 073.00 | 4 000 311.00 |