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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 189.00 | 57 050.00 | 273 139.00 | 330 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 389.00 | 70 430.00 | 329 959.00 | 400 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 600.00 | 195 641.00 | 1 547 959.00 | 1 743 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 405.00 | 323 121.00 | 2 202 284.00 | 2 525 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 138 397.00 | | 138 397.00 | 138 397.00 |
CF Disponibilités | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 497.00 | | 352 497.00 | 352 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 901.00 | 323 121.00 | 2 554 780.00 | 2 877 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 891.00 | | | -374 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 579.00 | -374 891.00 | | -704 579.00 |
DL TOTAL (I) | -979 469.00 | -274 891.00 | | -979 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 085.00 | 1 585 541.00 | | 1 532 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 565.00 | 629 790.00 | | 799 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 099.00 | 828 533.00 | | 595 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 420.00 | 234 611.00 | | 497 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 35 166.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 250.00 | 3 313 641.00 | | 3 534 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 780.00 | 3 038 751.00 | | 2 554 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 219.00 | 1 948 101.00 | | 2 235 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 821.00 | | 115 584.00 | 2 409 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 189.00 | | | 330 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 632.00 | | 114 357.00 | 2 029 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 226.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 460.00 | 240 661.00 | | 82 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 221.00 | 40 829.00 | | 16 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | 199 832.00 | | 66 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 099.00 | 595 099.00 | | 595 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 766.00 | 285 766.00 | | 285 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 835.00 | 185 805.00 | 1 086 664.00 | 1 483 835.00 |
VI Groupe et associés | 791 892.00 | 791 892.00 | | 791 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 404.00 | 272 404.00 | | 272 404.00 |
VW T.V.A. | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 249.00 | 2 236 219.00 | 1 086 664.00 | 3 534 249.00 |