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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 564.00 | 16 610.00 | 19 954.00 | 36 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 414.00 | 168 527.00 | 215 887.00 | 384 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 809.00 | 389 639.00 | 1 216 170.00 | 1 605 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 790.00 | 574 776.00 | 1 504 014.00 | 2 078 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 319 177.00 | | 319 177.00 | 319 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 627.00 | | 497 627.00 | 497 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 416.00 | 574 776.00 | 2 001 640.00 | 2 576 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 158.00 | -1 079 469.00 | | -1 974 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 876.00 | -894 688.00 | | 326 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 282.00 | -1 874 158.00 | | -1 547 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 481 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 725.00 | 1 017 823.00 | | 987 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 923 013.00 | | 229 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | 578 205.00 | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | 2 195 023.00 | | | 2 195 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 922.00 | 4 000 311.00 | | 3 548 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 640.00 | 2 126 153.00 | | 2 001 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 850.00 | 3 840 711.00 | | 1 406 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 077.00 | | 29 394.00 | 2 097 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 746.00 | 52 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 682.00 | 2 078 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 1 990 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 764.00 | | 29 394.00 | 2 003 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 816.00 | 173 735.00 | 20 775.00 | 421 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 206.00 | 173 735.00 | 20 775.00 | 405 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 023.00 | 52 951.00 | 158 779.00 | 2 195 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VI Groupe et associés | 987 725.00 | 987 725.00 | | 987 725.00 |
VP Divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 022.00 | 206 022.00 | | 206 022.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 922.00 | 1 406 850.00 | 158 779.00 | 3 548 922.00 |