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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 804.00 | 143 896.00 | 5 907.00 | 149 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 523.00 | 144 890.00 | 83 633.00 | 228 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 401.00 | 7 288.00 | 213 114.00 | 220 401.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 199.00 | | 135 199.00 | 135 199.00 |
CF Disponibilités | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 441.00 | 7 288.00 | 569 153.00 | 576 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 963.00 | 152 177.00 | 652 786.00 | 804 963.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 396 662.00 | | | 396 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
EA Autres dettes | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 124.00 | | | 256 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 124.00 | | | 256 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 745.00 | | 778.00 | 227 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 026.00 | | 778.00 | 149 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 727.00 | 3 421.00 | 258.00 | 141 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 734.00 | 3 421.00 | 258.00 | 140 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | 7 288.00 | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 7 288.00 | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 7 288.00 | | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 288.00 | 5 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 585.00 | 251 881.00 | 7 704.00 | 259 585.00 |
VW T.V.A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 124.00 | 256 124.00 | | 256 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
YT Sous‐traitance | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 701.00 | | | 381 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |