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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 359.00 | 149 449.00 | 44 910.00 | 194 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 078.00 | 150 442.00 | 122 636.00 | 273 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 822.00 | 2 018.00 | 237 804.00 | 239 822.00 |
BZ Autres créances | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 282.00 | | 285 282.00 | 285 282.00 |
CF Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 234.00 | 2 018.00 | 614 216.00 | 616 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 312.00 | 152 460.00 | 736 852.00 | 889 312.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 335 551.00 | | | 335 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 405 450.00 | | | 405 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 401.00 | | | 331 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 852.00 | | | 736 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 401.00 | | | 331 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 523.00 | | 44 556.00 | 228 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 804.00 | | 44 556.00 | 149 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 890.00 | 5 552.00 | | 144 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 896.00 | 5 552.00 | | 143 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | -5 269.00 | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | -5 269.00 | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | -5 269.00 | | 7 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 462.00 | 290 758.00 | 7 704.00 | 298 462.00 |
VW T.V.A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 401.00 | 331 401.00 | | 331 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
ST Autres comptes | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YT Sous‐traitance | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 019.00 | | | 73 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 146.00 | | | 448 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |