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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 297.00 | 162 778.00 | 37 519.00 | 200 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 016.00 | 163 771.00 | 115 245.00 | 279 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 232.00 | | 181 232.00 | 181 232.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 282.00 | | 350 282.00 | 350 282.00 |
CF Disponibilités | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 421.00 | | 643 421.00 | 643 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 437.00 | 163 771.00 | 758 666.00 | 922 437.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 348 182.00 | 344 339.00 | | 348 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159.00 | 3 842.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 413 452.00 | 409 293.00 | | 413 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804.00 | 24 936.00 | | 18 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 3 456.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 790.00 | 196 866.00 | | 201 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 985.00 | 64 351.00 | | 57 985.00 |
EA Autres dettes | 64 059.00 | 37 009.00 | | 64 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 214.00 | 326 617.00 | | 345 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 666.00 | 735 910.00 | | 758 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 214.00 | 307 813.00 | | 345 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 679.00 | | 13 296.00 | 276 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 279 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 200 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 960.00 | | 13 296.00 | 197 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 274.00 | 13 456.00 | 10 959.00 | 161 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 281.00 | 13 456.00 | 10 959.00 | 160 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 693.00 | 205 989.00 | 7 704.00 | 213 693.00 |
VW T.V.A. | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
ST Autres comptes | 264 198.00 | | | 264 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |