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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 960.00 | 160 281.00 | 37 679.00 | 197 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 679.00 | 161 274.00 | 115 405.00 | 276 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
CF Disponibilités | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 505.00 | | 620 505.00 | 620 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 184.00 | 161 274.00 | 735 910.00 | 897 184.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 409 293.00 | | | 409 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 910.00 | | | 735 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 813.00 | | | 307 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 078.00 | | 3 601.00 | 273 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 359.00 | | 3 601.00 | 194 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 442.00 | 10 832.00 | | 150 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 449.00 | 10 832.00 | | 149 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VB T. V. A. | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 936.00 | 6 132.00 | 18 804.00 | 24 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 466.00 | 232 762.00 | 7 704.00 | 240 466.00 |
VW T.V.A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 617.00 | 307 813.00 | 18 804.00 | 326 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
ST Autres comptes | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
YT Sous‐traitance | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 631.00 | | | 447 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |