| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 223.00 | 88 392.00 | 50 831.00 | 139 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 151.00 | 20 905.00 | 246.00 | 21 151.00 |
AP Constructions | 267 477.00 | 52 053.00 | 215 424.00 | 267 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 221.00 | 1 468 039.00 | 255 182.00 | 1 723 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 017.00 | 148 901.00 | 71 116.00 | 220 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 696.00 | 1 778 291.00 | 663 405.00 | 2 441 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 088.00 | 821 085.00 | 1 956 003.00 | 2 777 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 028.00 | 62 447.00 | 1 155 581.00 | 1 218 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 921.00 | 65 870.00 | 2 169 052.00 | 2 234 921.00 |
BZ Autres créances | 654 649.00 | | 654 649.00 | 654 649.00 |
CF Disponibilités | 3 863 387.00 | | 3 863 387.00 | 3 863 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475 564.00 | 949 402.00 | 10 526 162.00 | 11 475 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 919 754.00 | 2 727 693.00 | 11 192 061.00 | 13 919 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 578 393.00 | 6 563 998.00 | | 6 578 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 511.00 | 14 395.00 | | -278 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 882.00 | 7 238 393.00 | | 6 959 882.00 |
DP Provisions pour risques | 402 493.00 | 448 577.00 | | 402 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 493.00 | 448 577.00 | | 402 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524.00 | 2 456.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 993.00 | 3 146 567.00 | | 3 530 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 631.00 | 162 836.00 | | 83 631.00 |
EA Autres dettes | 96 121.00 | 337 250.00 | | 96 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 012.00 | 3 745 193.00 | | 3 815 012.00 |
ED (V) | 14 675.00 | 43 480.00 | | 14 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 192 061.00 | 11 475 643.00 | | 11 192 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 012.00 | 3 745 193.00 | | 3 815 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 971.00 | 12 981 006.00 | 13 310 977.00 | 329 971.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | 50 735.00 | 62 481.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 717.00 | 13 031 741.00 | 13 373 458.00 | 341 717.00 |
FM Production stockée | | | -554 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 70 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 133 193.00 | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 135 093.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 6 538.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 29 417.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 50 600.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 84 493.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | -2 784.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 466 431.00 | 15 196 546.00 | | 13 466 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 744 943.00 | 15 182 151.00 | | 13 744 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 511.00 | 14 395.00 | | -278 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | 15 896.00 | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 318.00 | | 106 799.00 | 2 948 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 421.00 | 2 441 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 381.00 | 160 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 040.00 | 2 253 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 755.00 | | | 255 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 973.00 | | 106 263.00 | 2 664 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 590.00 | | 536.00 | 27 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 588.00 | 216 635.00 | 612 932.00 | 2 174 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 456.00 | 18 221.00 | 95 381.00 | 186 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 131.00 | 198 414.00 | 517 551.00 | 1 988 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 577.00 | 2 493.00 | 48 577.00 | 448 577.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 203 517.00 | 43 285.00 | 363 270.00 | 1 203 517.00 |
6T Sur comptes clients | 156 107.00 | | 90 237.00 | 156 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 721.00 | 43 285.00 | 469 604.00 | 1 375 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 298.00 | 45 778.00 | 518 181.00 | 1 824 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 993.00 | 3 530 993.00 | | 3 530 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 901.00 | 2 167 901.00 | | 2 167 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
VB T. V. A. | 114 662.00 | 114 662.00 | | 114 662.00 |
VC Groupe et associés | 454 184.00 | 454 184.00 | | 454 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VP Divers | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 491.00 | 327 491.00 | | 327 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 187.00 | 3 150 041.00 | 95 146.00 | 3 245 187.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 927.00 | 3 718 927.00 | | 3 718 927.00 |