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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 659.00 | 89 246.00 | 53 413.00 | 142 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
AP Constructions | 267 477.00 | 105 549.00 | 161 928.00 | 267 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 290.00 | 1 398 220.00 | 129 070.00 | 1 527 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 809.00 | 150 209.00 | 61 600.00 | 211 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 236.00 | 1 763 714.00 | 449 522.00 | 2 213 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 748.00 | 758 131.00 | 2 172 617.00 | 2 930 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 908.00 | 225.00 | 919 683.00 | 919 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 830.00 | | 2 343 830.00 | 2 343 830.00 |
BZ Autres créances | 1 195 454.00 | | 1 195 454.00 | 1 195 454.00 |
CF Disponibilités | 2 232 597.00 | | 2 232 597.00 | 2 232 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825 956.00 | 758 356.00 | 9 067 600.00 | 9 825 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 054 003.00 | 2 522 071.00 | 9 531 932.00 | 12 054 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 841 144.00 | 6 299 882.00 | | 5 841 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 398.00 | -458 738.00 | | -30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 747.00 | 6 501 144.00 | | 6 470 747.00 |
DP Provisions pour risques | 19 031.00 | 409 487.00 | | 19 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 031.00 | 409 487.00 | | 19 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 6 912.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 912.00 | 4 027 771.00 | | 2 670 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 919.00 | 95 756.00 | | 146 919.00 |
EA Autres dettes | 219 182.00 | 132 781.00 | | 219 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 181.00 | 4 268 198.00 | | 3 038 181.00 |
ED (V) | 3 973.00 | 3 519.00 | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 932.00 | 11 182 347.00 | | 9 531 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 178.00 | 9 831 965.00 | 10 124 143.00 | 292 178.00 |
FG Production vendue services | 39 501.00 | 9 289.00 | 48 790.00 | 39 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 679.00 | 9 841 254.00 | 10 172 933.00 | 331 679.00 |
FM Production stockée | | | -334 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 187 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 35 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 201.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | 201.00 | | 460 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 953.00 | 3 179.00 | | 417 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 193.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 369.00 | 3 372.00 | | 418 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 632.00 | -3 171.00 | | 41 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 154 360.00 | 12 875 567.00 | | 11 154 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 758.00 | 13 334 305.00 | | 11 184 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 396.00 | -458 738.00 | | -30 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 725.00 | | 216 600.00 | 2 156 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 266.00 | 113 823.00 | 2 213 236.00 | 46 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | 113 303.00 | 2 020 601.00 | 46 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 234.00 | | 3 436.00 | 160 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 506.00 | | 212 664.00 | 1 967 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 985.00 | | 500.00 | 28 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 249.00 | 112 874.00 | 113 408.00 | 1 764 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 761.00 | 79.00 | 104.00 | 109 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 487.00 | 112 794.00 | 113 303.00 | 1 654 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 912.00 | 2 670 912.00 | | 2 670 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 830.00 | 2 343 830.00 | | 2 343 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 912.00 | | 1 016 912.00 | 1 016 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 419.00 | 203 419.00 | | 203 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 188.00 | 2 725 791.00 | 1 046 397.00 | 3 772 188.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 181.00 | 3 038 181.00 | | 3 038 181.00 |