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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 659.00 | 89 933.00 | 52 726.00 | 142 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
AP Constructions | 267 477.00 | 132 297.00 | 135 181.00 | 267 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 459.00 | 1 453 088.00 | 106 371.00 | 1 559 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 420.00 | 158 685.00 | 54 735.00 | 213 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 016.00 | 1 854 494.00 | 392 522.00 | 2 247 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812 795.00 | 746 468.00 | 2 066 327.00 | 2 812 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 694.00 | 17 707.00 | 1 152 987.00 | 1 170 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 057.00 | 632 327.00 | 35 730.00 | 668 057.00 |
BZ Autres créances | 1 346 255.00 | | 1 346 255.00 | 1 346 255.00 |
CF Disponibilités | 3 362 005.00 | | 3 362 005.00 | 3 362 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 102.00 | 1 396 502.00 | 8 123 600.00 | 9 520 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 839.00 | 3 250 996.00 | 8 531 843.00 | 11 782 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 810 747.00 | 5 841 144.00 | | 5 810 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 847.00 | -30 398.00 | | -1 459 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 899.00 | 6 470 747.00 | | 5 010 899.00 |
DP Provisions pour risques | 40 629.00 | 19 031.00 | | 40 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 629.00 | 19 031.00 | | 40 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 000.00 | 511.00 | | 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 613.00 | 2 670 912.00 | | 2 208 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 007.00 | 146 919.00 | | 169 007.00 |
EA Autres dettes | 119 111.00 | 219 182.00 | | 119 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 456 731.00 | 3 038 181.00 | | 3 456 731.00 |
ED (V) | 23 583.00 | 3 973.00 | | 23 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 843.00 | 9 531 932.00 | | 8 531 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 656.00 | 4 553 697.00 | 4 615 352.00 | 61 656.00 |
FG Production vendue services | 12 041.00 | 4 066.00 | 16 107.00 | 12 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 697.00 | 4 557 763.00 | 4 631 459.00 | 73 697.00 |
FM Production stockée | | | 250 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 418 369.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | 41 632.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 737.00 | 11 154 360.00 | | 5 019 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 584.00 | 11 184 758.00 | | 6 479 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 847.00 | -30 398.00 | | -1 459 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 236.00 | | 33 780.00 | 2 213 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 601.00 | | 33 780.00 | 2 020 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 714.00 | 90 780.00 | | 1 763 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 736.00 | 687.00 | | 109 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 978.00 | 90 092.00 | | 1 653 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 613.00 | 2 208 613.00 | | 2 208 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
UX Autres créances clients | 668 057.00 | 668 057.00 | | 668 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 718.00 | | 1 133 718.00 | 1 133 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 295.00 | 160 296.00 | | 160 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 093.00 | 1 070 375.00 | 1 133 718.00 | 2 204 093.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 731.00 | 2 496 731.00 | 960 000.00 | 3 456 731.00 |