| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 223.00 | 89 223.00 | 50 000.00 | 139 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 011.00 | 20 539.00 | 472.00 | 21 011.00 |
AP Constructions | 267 477.00 | 78 801.00 | 188 676.00 | 267 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 678.00 | 1 431 857.00 | 161 821.00 | 1 593 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 847.00 | 143 829.00 | 68 018.00 | 211 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 712.00 | 1 764 249.00 | 537 464.00 | 2 301 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790 536.00 | 806 799.00 | 1 983 738.00 | 2 790 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 677.00 | 3 325.00 | 1 251 352.00 | 1 254 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 260.00 | 5 870.00 | 3 071 390.00 | 3 077 260.00 |
BZ Autres créances | 924 928.00 | | 924 928.00 | 924 928.00 |
CF Disponibilités | 2 794 358.00 | | 2 794 358.00 | 2 794 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 391.00 | 815 994.00 | 10 635 397.00 | 11 451 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 591.00 | 2 580 243.00 | 11 182 348.00 | 13 762 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 299 882.00 | 6 578 393.00 | | 6 299 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 737.00 | -278 511.00 | | -458 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 144.00 | 6 959 882.00 | | 6 501 144.00 |
DP Provisions pour risques | 409 487.00 | 402 493.00 | | 409 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 487.00 | 402 493.00 | | 409 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 7 524.00 | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 321.00 | 96 085.00 | | 4 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 771.00 | 3 530 993.00 | | 4 027 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 756.00 | 83 631.00 | | 95 756.00 |
EA Autres dettes | 132 781.00 | 96 121.00 | | 132 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 198.00 | 3 815 012.00 | | 4 268 198.00 |
ED (V) | 3 519.00 | 14 675.00 | | 3 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 348.00 | 11 192 061.00 | | 11 182 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 198.00 | 3 815 012.00 | | 4 268 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 780.00 | 12 125 265.00 | 12 423 045.00 | 297 780.00 |
FG Production vendue services | 10 119.00 | 54 040.00 | 64 159.00 | 10 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 899.00 | 12 179 305.00 | 12 487 204.00 | 307 899.00 |
FM Production stockée | | | 36 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 75 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 5 172.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 5 172.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 1 268.00 | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 489.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 1 757.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 171.00 | 3 415.00 | | -3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | -1 268.00 | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 568.00 | 13 466 431.00 | | 12 875 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 334 305.00 | 13 744 943.00 | | 13 334 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 737.00 | -278 511.00 | | -458 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 583.00 | 12 945.00 | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 696.00 | | 60 568.00 | 2 441 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 816.00 | 182 735.00 | 2 301 712.00 | 17 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 160 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 182 075.00 | 2 112 493.00 | 17 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 374.00 | | 520.00 | 160 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 196.00 | | 59 188.00 | 2 253 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 126.00 | | 860.00 | 28 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 291.00 | 168 502.00 | 182 544.00 | 1 778 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 297.00 | 984.00 | 519.00 | 109 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 994.00 | 167 518.00 | 182 025.00 | 1 668 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 493.00 | 9 487.00 | 2 494.00 | 402 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 532.00 | 922.00 | 74 330.00 | 883 532.00 |
6T Sur comptes clients | 65 870.00 | | 60 000.00 | 65 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 402.00 | 922.00 | 134 330.00 | 949 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 895.00 | 10 409.00 | 136 824.00 | 1 351 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 134 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 487.00 | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 771.00 | 4 027 771.00 | | 4 027 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 239.00 | 3 070 239.00 | | 3 070 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VC Groupe et associés | 770 870.00 | 770 870.00 | | 770 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 315.00 | 451 315.00 | | 451 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 805.00 | 4 604 800.00 | 36 005.00 | 4 640 805.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 198.00 | 4 268 198.00 | | 4 268 198.00 |